為規范公司資金存放管理，提高資金收益，根據公司存量資金管理辦法的相關規定，擬對?？谑薪鹑诳毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“金控公司”）及下屬子公司的資金存放項目進行利率報價比選，歡迎符合要求的商業銀行參與報價。
一、比選項目名稱
2023下半年金控公司及下屬子公司資金存放項目
二、比選項目概況
1.項目存款方式及期限
本次邀請報價的資金存放形式可以定期存款、協定存款、通知存款方式存放。
存放時間長短將視各公司經營需要按半年、一年期、二年期、三年期進行組合、匹配。
2.服務范圍：本項目服務范圍為公司及下屬子公司流動資金，由金控公司統一邀請報價比選，以各公司名義分別存放。
3.資金分配方案：通過報價比選程序，按照利率報價及綜合評分確定前3名為作為本項目資金存放銀行，由金控公司根據入圍商業銀行的評分、業務合作情況、各公司經營周轉情況按比例進行組合調整；如報價銀行不足3家的，由公司根據入圍綜合評分情況，結合公司業務實際研究調整存放比例或額度。
三、邀請報價單位的資格要求
邀請報價的單位為依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村信用合作聯社、農村商業銀行及政策性銀行，具體條件如下：
1.在?？谑袇^范圍內設有分支機構；
2.依法開展經營活動，內部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄、未發生金融風險及重大違約事件；
3.監管評級達到一定標準：人民銀行上年度綜合評價B級及以上，不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制；
4.參與報價的銀行必須為省(市)一級分(支)銀行，且只能一個主體參與,且報價銀行需與資金存放網點一致，不得轉移。
四、邀請報價文件時限和方式：
1、報價時間：自公告之日起至2023年8 月7日下午18：00時截止。
2、網上報名：各單位將報名資料發送至公司計劃財務部郵箱處（18689986181@163com）。
五、邀請報價公告發布：
?？谑薪鹑诳毓捎邢薰竟倬W（http://www.zonarossa.com）
六、其他事項
1、報名銀行在網上報價需提供的以下資料：
①有效期內營業執照副本復印件（復印件）；
②人民銀行上年度評級證明（復印件）；
③授權委托書以及被授權人身份證復印件（復印件）；
④金融許可證（復印件）。
⑤商業銀行利率報價單（模板見公告欄附件，商業銀行根據中國人民銀行公布的存款基準利率加基點（BP值）予以報價，并注明加基點后的實際利率（保留小數點后2位數））。
⑥銀行機構基本情況介紹（需包含省級分支行2022年基本指標情況：資本充足率、撥備覆蓋率、流動性比例等）。
以上資料復印件裝訂和密封，并加蓋報價銀行公章，同時提供聯系人，聯系電話。
2.聯系方式
項目組織單位： ?？谑薪鹑诳毓捎邢薰?nbsp;
聯系地點： ?？谑旋埲A區文華東路9號
聯系人： 吳坤欣
聯系電話： 0898—68557874
附件1：商業銀行利率報價單.xlsx
附件2：2023年公司資金管理項目比選評分表.xlsx
